6月14日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0423,涨0.01%
发布日期:2024-06-22 13:04 点击次数:154
本站音书,6月14日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.1538元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比120.99%,配资股票现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演9.02%。
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