6月14日基金净值:祯祥短债A最新净值1.2095,涨0.01%
2024-06-22本站音问,6月14日,祯祥短债A最新单元净值为1.2095元,累计净值为1.2295元,较前一往来日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.93%,近6个月飞腾2.02%,近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.79%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计
5月30日基金净值:祯祥短债A最新净值1.2079,涨0.01%
2024-06-02本站音讯,5月30日,祯祥短债A最新单元净值为1.2079元,累计净值为1.2279元,较前一交游日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.81%,近6个月上升1.98%,近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.79%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职本领累计
5月30日基金净值:祯祥元和90天转念捏有短债A最新净值1.0721
2024-06-02本站讯息,5月30日,祯祥元和90天转念捏有短债A最新单元净值为1.0721元,累计净值为1.0721元,较前一往还日高潮0.0%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.85%,近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥元和90天转念捏有短债A为债券型-夹杂一级基金,把柄最新一期基金季报深化,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为刘晓兰、田元强,基金司理刘晓兰于2
5月10日基金净值:祯祥惠盈纯债A最新净值1.222,涨0.08%
2024-05-13本站音讯,5月10日,祯祥惠盈纯债A最新单元净值为1.222元,累计净值为1.322元,较前一交以前高涨0.08%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨2.86%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥惠盈纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比123.66%,现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为张恒,张恒于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金