股票代码：002734         股票简称：利民股份            公告编号：2025-068 债券代码：128144         债券简称：利民转债               利民控股集团股份有限公司               对于不提前赎回利民转债的公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真正、准确、完好，莫得谬妄 记录、误导性述说或首要遗漏。    荒谬教导：    依据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）                           《公树立行可颐养公司债 券召募阐明书》       （以下简称《召募阐明书》）与《深圳证券交游所上市公司自律监管 率领第 15 号——可颐养公司债券》等关连文献，自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 13 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即    公司于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《对于不 提前赎回“利民转债”的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“利民转债”提前赎 回职权，并决定自本次董事会审议通事后 3 个月内（即 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日），若再触发“利民转债”有条件赎回条目，公司均不愚弄提前赎回 职权。以 2025 年 11 月 13 日后首个交游日（即 2025 年 11 月 14 日）再行谋略，若 “利民转债”再次触发赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“利民 转债”的提前赎回职权，并实时履行信息走漏义务。现将关连事项公告如下：    一、可颐养公司债券上市刊行大要    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公树立行可 颐养公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公树立行 面值总和为东谈主民币 980，000，000.00 元的可颐养公司债券，刊行数目为 9，800，000 张， 每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所深证上【2021】278 号文甘心，公司 980，000，000.00 元可颐养公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募阐明书》关连商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行终了 之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 6 日）起至可 转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个 职责日；顺延技术付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊治情况    凭证公司 2020 年年度鼓动大会决议，公司试验 2020 年年度利润分拨决策：以 现存公司总股本 372，514，441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。 凭证可颐养公司债券转股价钱诊治的关连条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治， 诊治前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，诊治后转股价钱为 13.98 元/股。诊治后 的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏效。    公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，区分召开第四届董事会第二十六 次会议、2021 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可转 换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为    凭证公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司试验 2021 年年度利润分拨决策：以 试验分拨决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体 鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭证可颐养公司债券转股价钱诊治的 关连条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/股，诊治后转股价钱为 11.20 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除 权除息日）起奏效。    凭证公司 2022 年年度鼓动大会决议，公司试验 2022 年年度利润分拨决策：以 试验分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红 利 2.50 元（含税）。凭证可颐养公司债券转股价钱诊治的关连条目，“利民转债” 的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，诊治后转 股价钱为 10.95 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起 奏效。    凭证公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司试验 2023 年年度利润分拨决策：以 试验分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红 利 2.00 元（含税）。凭证可颐养公司债券转股价钱诊治的关连条目，“利民转债” 的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，诊治后转 股价钱为 10.75 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起 奏效。   公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，配资股票区分召开了第五届董事会第二十 六次会议和 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正 可颐养公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股 向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，诊治试验日期为 2024 年 7 月 19 日。   凭证公司 2024 年第三次临时鼓动大会决议，公司试验 2024 年半年度利润分拨 决策：以试验分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派 发现款红利 1.50 元（含税）。凭证可颐养公司债券转股价钱诊治的关连条目，“利 民转债”的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股， 诊治后转股价钱为 8.35 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除 息日）起奏效。   凭证公司 2024 年度鼓动大会决议，公司试验 2024 年度利润分拨决策：以试验 分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红利 转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，诊治后转股 价钱为 8.10 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起奏效。   二、“利民转债”有条件赎回情况   凭证《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条目如下：   （一）到期赎回条目   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可颐养公司债券。   （二）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东谈主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行终了之日满六个月后的第一个交游 日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱 和收盘价钱谋略。   三、本次触发“利民转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 13 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/股）， 已触发“利民转债”有条件赎回条目。   四、本次不提前赎回“利民转债”的原因和审议法子 提前赎回“利民转债”的议案》。基于当前阛阓情况及公司本色空洞筹商，为保护 投资者利益，董事会决定本次不愚弄“利民转债”的提前赎回职权。同期凭证《可 颐养公司债券惩办宗旨》及深圳证券交游所关连要求，自本次董事会审议通事后 3 个月内（即 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日），若“利民转债”再次触发有 条件赎回条目时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2025 年 11 月 13 日后首个交游 日（即 2025 年 11 月 14 日）再行谋略，若“利民转债”再次触发赎回条目，届时 董事会将另行召开会议决定是否愚弄“利民转债”的提前赎回职权。   五、公司本色界限东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“利民转债”的情况以及在改日六个月内 减合手“利民转债”的计算   公司于 2024 年 8 月 10 日发布了《公司对于部分董事、高等惩办东谈主员拟购买公 司可颐养债券的教导性公告》（公告编号：2024-070），基于对公司改日发展远景的 信心以及对公司内在价值的认同，斟酌公司可转债及股票二级阛阓发扬，为切实保 护可转债投资东谈主和公司整体鼓动的利益，真贵可转债阛阓价值，褂讪阛阓预期，公 司部分董监高拟购买公司在二级阛阓流畅的可颐养公司债券。截止 2025 年 7 月 17 日，上述东谈主员已完成增合手可转债承诺。其中副董事长张庆增合手可转债 50.33 万元； 总裁范朝辉增合手可转债 50.36 万元；董事许惠朝（任期满离任）增合手可转债 40.50 万元；董事、副总裁陈新安增合手可转债 40.29 万元；副总裁、财务总监沈书艳增合手 可转债 40.13 万元。   经公司自查，在本次“利民转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司本色界限东谈主、 控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、除上述东谈主员外的其他董事、监事、高等惩办东谈主员 不存在交游“利民转债”的情形。   界限本公告走漏日，公司未收到公司本色界限东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的 鼓动、董事、监事、高等惩办东谈主员在改日 6 个月内减合手“利民转债”的计算。公司 将不时良善上述关连主体，若上述主体改日拟减合手“利民转债”，公司将督促其严 格按照关连法律律例的规则合规减合手与实时履行信息走漏义务。   六、风险教导   以 2025 年 11 月 13 日之后的首个交游日初始再行起算，若“利民转债”再次 触发赎回条目，届时公司将按照关连法律律例和《召募阐明书》的要求召开董事会 审议是否愚弄“利民转债”的提前赎回职权，并实时履行信息走漏义务。   敬请宏大投资者详实了解可转债赎回条目过火潜在影响，实时良善公司后续公 告，介意投资风险。   特此公告。                          利民控股集团股份有限公司董事会

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