华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
发布日期：2025-06-24 07:27 点击次数：185
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-069
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何罪过记录、误导性发扬
或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律连累。
难受实质提醒：
?浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“华友转债”的转股
着手由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股”
?刻下转股价钱：34.43 元/股
?转股期起止日历：2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日
?回购股份算作转股着手见效日历：2025 年 6 月 23 日
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督惩办委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公建立行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，并经上海证券交游所
（以下简称“上交所”）应承，公司于2022年2月24日公建立行了7，600万张可转换
公司债券，每张面值为100.00元，召募资金总和为760，000.00万元（含刊行用度），
扣除刊行用度后召募资金净额为755，383.96万元。上述召募资金已于2022年3月2日
扫数到位，经天健司帐师事务所（特地日常结伴）考证并出具《考证答复》（天
健验202272号）。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
召募资金的银行签署了召募资金专户的联系监管合同。
经上交所自律监管决定书〔2022〕71号文应承，公司本次刊行的760，000.00万
元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华
友转债”，债券代码“113641”。
二、华友转债转股情况
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
（一）凭证谈论规则和《浙江华友钴业股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次发
行的“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司股份。驱动转股价钱为110.26
元/股，最新转股价钱为34.43元/股。历次转股价钱扶助如下：
起由110.26元/股扶助为84.58元/股。具体实质详见公司于2022年6月1日暴露的《华
（公告编号：2022-085）。
友钴业对于2021年度职权分配扶助可转债转股价钱的公告》
股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股扶助为84.24元/股。具体实质详见公司于
号：2022-122）。
售的功令性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/
股扶助为84.25元/股。具体实质详见公司于2022年9月20日暴露的《华友钴业对于
部分功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
售的功令性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/
股扶助为84.26元/股。具体实质详见公司于2023年1月11日暴露的《华友钴业对于
部分功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股扶助为84.19元/股。具体实质详见公司于
号：2023-016）。
除限售的功令性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年3月28日起由84.19
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
元/股扶助为84.20元/股。具体实质详见公司于2023年3月25日暴露的《华友钴业关
于部分功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
起由84.20元/股扶助为84.00元/股。具体实质详见公司于2023年5月26日暴露的《华
（公告编号：2023-074）。
友钴业对于2022年度职权分配扶助可转债转股价钱的公告》
扶助为81.53元/股。具体实质详见公司于2023年7月6日暴露的《华友钴业对于“华
友转债”转股价钱扶助的公告》（公告编号：2023-095）。
除限售的功令性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年9月19日起由84.53
元/股扶助为81.55元/股。具体实质详见公司于2023年9月16日暴露的《华友钴业关
于部分功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
转股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股扶助为81.18元/股。具体实质详见公司
于2023年9月29日暴露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱扶助的公告》（公告
编号：2023-143）。
友转债转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股扶助为45.00元/股。具体实质详见
公司于2024年1月30日暴露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱修正暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-015）。
尚未破除限售的功令性股票，华友转债转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股
扶助为45.10元/股。具体实质详见公司于2024年5月9日暴露的《华友钴业对于部分
功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
日起由45.10元/股扶助为44.11元/股。具体实质详见公司于2023年6月8日暴露的《华
友钴业对于引申2023年年度职权分配扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
友转债转股价钱自2024年10月14日起由44.11元/股扶助为35.00元/股。具体实质详
见公司于2024年10月11日暴露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱修正暨转股停
复牌的公告》（公告编号：2024-089）。
售的功令性股票的回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2025年2月5日起由35.00元/
股扶助为35.03元/股。具体实质详见公司于2025年1月25日暴露的《华友钴业对于
部分功令性股票回购刊出完成暨扶助可转债转股价钱暨转股停复牌的公告》公告
编号：2025-016）。
转股价钱自2025年3月12日起由35.03元/股扶助为34.92元/股。具体实质详见公司于
（公告编号：2025-029）。
日起由34.92元/股扶助为34.43元/股。具体实质详见公司于2025年6月4日暴露的《华
友钴业对于引申2024年年度职权分配扶助可转债转股价钱的公告》（公告编号：
（二）兑现2025年6月19日，累计共有2，133，000元“华友转债”已转换成公司
股票或回售，个股期权其中累计转股金额为2，125，000元，累计回售金额为8，000元（不含利
息）；“华友转债”累计转股数目为36，830股，占可转债转股前公司已刊行股份总
额的0.00230%；尚未转股的华友转债金额为7，597，867，000元，占可转债刊行总量的
三、对于阐述公建立行可转换公司债券转股着手的情况
对于“华友转债”变更转股股份着手的公告
（一）已推行的法定法子
中竞价交游相貌回购公司股份有缱绻的议案》，应承公司使用自有资金通过会聚竞
价交游相貌进行股份回购。本次回购股份用于转换公司刊行的可转换为股票的公
司债券，回购价钱不向上60.00元/股（含），回购资金总和不低于东谈主民币60，000万
元（含），不向上东谈主民币10，000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回
购有缱绻之日起12个月内。具体实质详见公司2023年9月6日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）暴露的《华友钴业对于以会聚竞价交游相貌回购股份的回购报
告书》（公告编号：2023-126）。
（二）回购股份的情况
股，占公司其时总股本的比例为1.34%（兑现2024年8月30日，公司总股本为
总和750，496，013.79元（不含交游用度）。具体实质详见公司2024年9月3日在上海
证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于股份回购引申效果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-079）。
上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886029679）。
四、其他事项
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司凭证本次公告实质办理将“华友
转债”的转股着手由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用新
增股份转股”的联系法子，转股着手使用回购股份的见效日历为2025年6月23日。
若联系事项有扶助，公司将严格按照谈论法律、法例和措施性文献的规则，
实时推行信息暴露义务。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会