证券代码：688595         证券简称：芯海科技             公告编号：2025-024 债券代码：118015         债券简称：芯海转债             芯海科技（深圳）股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒谬记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。    紧迫内容指示：      ●     可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 18 日（由于 2025 年 7 月 20 日 为休息日，可转债付息债权登记日提前至 2025 年 7 月 18 日）。      ●   可转债除息日：2025 年 7 月 21 日。      ●     可转债兑息日：2025 年 7 月 21 日（由于 2025 年 7 月 20 日为休息日， 可转债兑息日蔓延至 2025 年 7 月 21 日）。    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于 2022 年 7 月 21 日刊行的可调遣公司债券（以下简称“芯海转债”或“可转债”）将于 凭证《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐扬书》”）筹划条件的国法，现将筹划事项公告如下：    一、可转债刊行上市好像    （一）可转债刊行情况    凭证中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于喜悦芯海 科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》，公 司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 410.00 万张可调遣公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 41，000.00 万元，本次刊行的可调遣公司债券的存续期限 为自觉行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日，票面利率为第 一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第 六年 3.00%。    （二）可转债上市情况    经上海证券往来所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文喜悦，公司 41，000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券 简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。    （三）可转债转股日历及转股价钱情况    凭证筹划国法和《召募阐扬书》的商定，公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日（如该日为法定节沐日或非往改日，则顺 延至下一个往改日）起可调遣为公司股份，转股技能为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。启动转股价钱为 56.00 元/股；因股权激发包摄登记使公司总股本 由 139，846，434 股加多至 142，156，346 股，2022 年 10 月 27 日起转股价钱从 56 元 /股调理为 55.71 元/股；因股权激发包摄登记使公司总股本由 142，156，346 股加多 至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价钱从 55.71 元/股调理为 55.68 元/ 股。因股权激发包摄登记使公司总股本由 142，381，492 股加多至 142，425，592 股，外汇交易 公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 12 月 13 日在上海证券 往来所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《芯海科技对于“芯海转债”转股价钱调     （公告编号：2022-078）、 整的公告》              《对于“芯海转债”转股价钱调理的公告》                                      （公 告编号：2023-005）、《对于“芯海转债”转股价钱调理暨转股停牌的公告》（公 告编号：2023-080）。    二、本次付息决策    （一）付息的期限和方式    凭证公司《召募阐扬书》的干系条件，本次刊行的可转债接受每年付息一次 的付息方式，到期奉赵本金和终末一年利息。    年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的规划公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债确已往票面利率。    （1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）转股年度筹划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证干系法律 法例及上海证券往来所的国法笃定。    （4）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    （5）可转债抓有东说念主所取得利息收入的搪塞税项由可转债抓有东说念主承担。    （二）本次付息决策    凭证公司《召募阐扬书》的干系条件，本次付息为芯海转债第三年付息，计 算技能为 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日。本计息年度票面利率为 1.2% （含税），即每手芯海转债（面值 1，000 元）兑息金额为 12 元东说念主民币（含税）。   三、付息债权登记日、除息日和兑息日 转债付息债权登记日提前至 2025 年 7 月 18 日） 转债兑息日蔓延至 2025 年 7 月 21 日）   四、本次付息对象   本次付息对象为为止 2025 年 7 月 18 日上海证券往来所收市后，在中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的整体“芯海转债”抓有东说念主。   五、付息圭表 中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑 息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将凭证 左券辩认交付代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息责任由本公司自行雅致 办理，干系施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个往改日前将 本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。 给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司招供的其他机构），投资者 于兑付机构领取债券利息。   六、对于投资者交纳公司债券利息所得税的阐扬 国法，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.2 元东说念主民币（税前），本色派发利息为 0.96 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将 合股由各兑付机构雅致代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如 各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责 任由各付息网点自行承担。 国法，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 非住户企业，凭证《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得           （财税 2018108号）和《财政部、税务总局对于接续境 税、升值税策略的告知》 外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（2021 年 34 号）规 定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券 阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包 括 QFII，RQFII）债券抓有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 所得税的范围不包括境外机构在境内招引的机构、场面取得的与该机构、场面有 本色筹划的债券利息。     七、干系机构及筹划方式     筹划地址：深圳市南山区粤海街说念高新区社区科苑大路深圳湾蜕变科技中心     筹划部门：董事会办公室     筹划电话：0755-86168545     筹划地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼     保荐代表东说念主：罗妍、孙志洁     筹划电话：027-87618889 筹划地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 筹划电话：4008058058 特此公告。                   芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

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